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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 909 830.00 | 15 600.00 | 894 230.00 | 909 830.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 636 962.00 | 16 349.00 | 15 620 613.00 | 15 636 962.00 |
BZ Autres créances | 1 128 617.00 | | 1 128 617.00 | 1 128 617.00 |
CF Disponibilités | 456 946.00 | | 456 946.00 | 456 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 563.00 | | 1 585 563.00 | 1 585 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 525.00 | 16 349.00 | 17 206 176.00 | 17 222 525.00 |
CU Autres participations | 14 626 383.00 | | 14 626 383.00 | 14 626 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 205 030.00 | 7 205 030.00 | | 7 205 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 691.00 | 23 465.00 | | 93 691.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 406.00 | 261 113.00 | | 1 395 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 003.00 | 1 404 518.00 | | 440 003.00 |
DK Provisions réglementées | 5 106.00 | 4 250.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 16 539 236.00 | 16 298 378.00 | | 16 539 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 147.00 | 363 973.00 | | 574 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 686.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 076.00 | 17 076.00 | | 92 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 940.00 | 381 739.00 | | 666 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 206 176.00 | 16 680 117.00 | | 17 206 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 575.00 | 160 032.00 | | 236 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 921.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 921.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | -921.00 | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 403.00 | 19 326.00 | | 51 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 224.00 | 1 437 301.00 | | 521 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 221.00 | 32 783.00 | | 81 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 003.00 | 1 404 518.00 | | 440 003.00 |