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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 651.00 | 8 966.00 | 26 685.00 | 35 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410 002.00 | | 1 410 002.00 | 1 410 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 468.00 | 8 966.00 | 1 443 502.00 | 1 452 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 032.00 | | 1 019 032.00 | 1 019 032.00 |
BZ Autres créances | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
CF Disponibilités | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 266.00 | | 1 101 266.00 | 1 101 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 734.00 | 8 966.00 | 2 544 768.00 | 2 553 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DG Autres réserves | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489.00 | 27 378.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 867.00 | 1 428 378.00 | | 1 429 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 90.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | 92 905.00 | | 48 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 083.00 | 139 024.00 | | 1 066 083.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 901.00 | 282 022.00 | | 1 114 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 768.00 | 1 710 400.00 | | 2 544 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 141 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 999.00 | | | -8 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 939.00 | 476 709.00 | | 1 141 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 450.00 | 449 331.00 | | 1 140 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489.00 | 27 378.00 | | 1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 969.00 | | | 1 408 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 067.00 | | | 1 400 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 8 787.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 8 787.00 | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 377.00 | 612 377.00 | | 612 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 450.00 | 1 093 450.00 | | 1 093 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 901.00 | 1 114 901.00 | | 1 114 901.00 |