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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 481.00 | 778.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 410.00 | 6 938.00 | 4 472.00 | 11 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 015.00 | 121 490.00 | 33 524.00 | 155 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 563.00 | 129 909.00 | 174 653.00 | 304 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 742.00 | | 381 742.00 | 381 742.00 |
BZ Autres créances | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 058.00 | | 509 058.00 | 509 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 622.00 | 129 909.00 | 683 712.00 | 813 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 174 409.00 | 165 505.00 | | 174 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 730.00 | 8 904.00 | | -29 730.00 |
DL TOTAL (I) | 147 978.00 | 177 709.00 | | 147 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 393.00 | 227 505.00 | | 210 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 742.00 | 21 642.00 | | 40 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 867.00 | 123 407.00 | | 118 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 165.00 | 116 552.00 | | 150 165.00 |
EA Autres dettes | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 734.00 | 489 107.00 | | 535 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 712.00 | 666 817.00 | | 683 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 567.00 | 489 107.00 | | 377 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 392.00 | | 12 682.00 | 295 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 304 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 166 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 254.00 | | 12 682.00 | 157 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 261.00 | 17 160.00 | 3 511.00 | 116 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 753.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 533.00 | 16 406.00 | 3 511.00 | 115 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 381 742.00 | 381 742.00 | | 381 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 333.00 | 39 166.00 | 158 166.00 | 197 333.00 |
VI Groupe et associés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 520.00 | 433 470.00 | 16 050.00 | 449 520.00 |
VW T.V.A. | 104 297.00 | 104 297.00 | | 104 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 734.00 | 377 567.00 | 158 166.00 | 535 734.00 |