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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 169 695.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 171 020.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 432.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 504 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 674 194.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 104.00 | 319 404.00 | | 453 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 402.00 | 233 700.00 | | 55 402.00 |
DL TOTAL (I) | 530 506.00 | 575 104.00 | | 530 506.00 |
DP Provisions pour risques | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 6 221.00 | | 5 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 410.00 | 2 034.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 980.00 | 117 304.00 | | 42 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 003.00 | 91 125.00 | | 64 003.00 |
EA Autres dettes | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 577.00 | 220 524.00 | | 115 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 194.00 | 823 738.00 | | 674 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 749.00 | | 34 494.00 | 499 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 555.00 | 488 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 555.00 | 484 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 254.00 | | 34 494.00 | 495 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 460.00 | 50 206.00 | 28 674.00 | 297 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 966.00 | 50 206.00 | 28 674.00 | 292 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
UX Autres créances clients | 171 021.00 | 171 021.00 | | 171 021.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 915.00 | 264 915.00 | | 264 915.00 |
VW T.V.A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |