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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 972.00 | 11 997.00 | 6 975.00 | 18 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 972.00 | 11 997.00 | 6 975.00 | 18 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 361.00 | 700.00 | 16 661.00 | 17 361.00 |
072 Créances – Autres | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
084 Disponibilités | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 946.00 | 700.00 | 41 246.00 | 41 946.00 |
110 Total général Actif | 60 918.00 | 12 697.00 | 48 221.00 | 60 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 970.00 | 129 083.00 | | 57 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 3 344.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 470.00 | 132 427.00 | | 65 470.00 |
242 Autres charges externes. | 38 129.00 | 42 722.00 | | 38 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 399.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 494.00 | 38 784.00 | | 37 494.00 |
252 Charges sociales | 14 978.00 | 15 706.00 | | 14 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 182.00 | 2 832.00 | | 2 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | | 3 750.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 493.00 | 104 193.00 | | 94 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 023.00 | 28 235.00 | | -29 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 579.00 | 3 579.00 | | -3 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 444.00 | 24 642.00 | | -25 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |