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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 541.00 | | 110 541.00 | 110 541.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 253 014.00 | 80 170.00 | 172 844.00 | 253 014.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 954.00 | 80 170.00 | 291 785.00 | 371 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
084 Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
110 Total général Actif | 389 294.00 | 80 170.00 | 309 125.00 | 389 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 047.00 | 14 041.00 | | 12 047.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 773.00 | 289 540.00 | | 280 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 172.00 | 1 171.00 | | 1 172.00 |
230 Autres produits | 12 525.00 | 14 646.00 | | 12 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 516.00 | 319 397.00 | | 306 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 019.00 | 9 696.00 | | 8 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 273.00 | 101.00 | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 233.00 | 73 289.00 | | 67 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 586.00 | 1 260.00 | | 2 586.00 |
242 Autres charges externes. | 56 193.00 | 59 363.00 | | 56 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 2 493.00 | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 361.00 | 99 500.00 | | 73 361.00 |
252 Charges sociales | 18 808.00 | 22 254.00 | | 18 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 048.00 | 26 132.00 | | 26 048.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 120.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 935.00 | 294 208.00 | | 256 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 581.00 | 25 190.00 | | 49 581.00 |
294 Charges financières | 7 724.00 | 9 424.00 | | 7 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 686.00 | 15 615.00 | | 39 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 954.00 | | | 371 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |