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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 6 139.00 | 18 861.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 6 139.00 | 18 861.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 227.00 | | 594 227.00 | 594 227.00 |
BZ Autres créances | 306 765.00 | | 306 765.00 | 306 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 1 286 493.00 | | 1 286 493.00 | 1 286 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 618.00 | | 2 222 618.00 | 2 222 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 618.00 | 6 139.00 | 2 241 479.00 | 2 247 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DH Report à nouveau | 185 747.00 | | | 185 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 334.00 | | | 339 334.00 |
DL TOTAL (I) | 583 869.00 | | | 583 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 372.00 | | | 314 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 576.00 | | | 1 065 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 610.00 | | | 1 657 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 479.00 | | | 2 241 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 754.00 | | | 1 290 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 934.00 | 3 806 683.00 | 8 262 617.00 | 4 455 934.00 |
FG Production vendue services | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 446.00 | 3 806 683.00 | 8 343 129.00 | 4 536 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 684 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 977.00 | | | -76 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 661.00 | | | 8 344 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 328.00 | | | 8 005 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 334.00 | | | 339 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 710.00 | 710.00 | 310 000.00 | 310 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 576.00 | 1 008 720.00 | 56 856.00 | 1 065 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 594 227.00 | 594 227.00 | | 594 227.00 |
VB T. V. A. | 271 415.00 | 271 415.00 | | 271 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 946.00 | 913 946.00 | | 913 946.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 197.00 | 1 186 341.00 | 366 856.00 | 1 553 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
ST Autres comptes | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |