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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 743 104.00 | 12 115 904.00 | 26 627 200.00 | 38 743 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 743 104.00 | 12 115 904.00 | 26 627 200.00 | 38 743 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CF Disponibilités | 1 254 864.00 | | 1 254 864.00 | 1 254 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 343.00 | | 1 300 343.00 | 1 300 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 480.00 | | 2 632 480.00 | 2 632 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 375 584.00 | 12 115 904.00 | 29 259 680.00 | 41 375 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 334.00 | 141 016.00 | | 158 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 559 475.00 | 5 301 563.00 | | 4 559 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 757.00 | 5 613 547.00 | | 4 888 757.00 |
DP Provisions pour risques | 217 928.00 | 222 695.00 | | 217 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 928.00 | 222 695.00 | | 217 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 010 304.00 | 17 736 361.00 | | 17 010 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 042.00 | 1 259 590.00 | | 1 223 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 362.00 | 247 681.00 | | 577 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 065.00 | 90 385.00 | | 84 065.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 254 865.00 | 5 553 329.00 | | 5 254 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 152 996.00 | 24 890 704.00 | | 24 152 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 259 680.00 | 30 726 945.00 | | 29 259 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 748 985.00 | | 3 748 985.00 | 3 748 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 985.00 | | 3 748 985.00 | 3 748 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 088.00 | 742 087.00 | | 742 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 088.00 | 742 087.00 | | 742 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 088.00 | 742 087.00 | | 742 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 087.00 | 54 839.00 | | 57 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 356.00 | 4 491 543.00 | | 4 584 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 022.00 | 4 350 526.00 | | 4 426 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 334.00 | 141 017.00 | | 158 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 743 104.00 | | | 38 743 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 743 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 743 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 743 104.00 | | | 38 743 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121 962.00 | 1 993 942.00 | | 10 121 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121 962.00 | 1 993 942.00 | | 10 121 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 694.00 | 67 164.00 | 71 931.00 | 222 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 694.00 | 67 164.00 | 71 931.00 | 222 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 042.00 | 39 561.00 | 193 344.00 | 1 223 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 362.00 | 577 362.00 | | 577 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 254 865.00 | 5 254 865.00 | | 5 254 865.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 010 304.00 | 750 087.00 | 3 097 072.00 | 17 010 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 712.00 | | | 729 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -7 500.00 | -7 500.00 | | -7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300 343.00 | 1 300 343.00 | | 1 300 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 241.00 | 1 377 241.00 | | 1 377 241.00 |
VW T.V.A. | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 152 996.00 | 6 709 298.00 | 3 290 416.00 | 24 152 996.00 |