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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 296.00 | 52 987.00 | 27 308.00 | 80 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 132.00 | 9 499.00 | 4 633.00 | 14 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 634.00 | 66 006.00 | 33 628.00 | 99 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 759.00 | | 398 759.00 | 398 759.00 |
BZ Autres créances | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CF Disponibilités | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 305.00 | | 462 305.00 | 462 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 939.00 | 66 006.00 | 495 933.00 | 561 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
DH Report à nouveau | 74 223.00 | -1 828.00 | | 74 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | 76 051.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 122 228.00 | 121 099.00 | | 122 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 660.00 | 39 654.00 | | 121 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 419.00 | 2 664.00 | | 20 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 276.00 | 138 724.00 | | 83 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 597.00 | 155 933.00 | | 142 597.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | 39 731.00 | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 705.00 | 376 705.00 | | 373 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 933.00 | 497 804.00 | | 495 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 139.00 | | 795 139.00 | 795 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 139.00 | | 795 139.00 | 795 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 740.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 931.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 931.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 549.00 | -931.00 | | 7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 21 894.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 599.00 | 736 419.00 | | 806 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 470.00 | 660 369.00 | | 805 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129.00 | 76 051.00 | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 807.00 | | 827.00 | 98 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 751.00 | | 677.00 | 93 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | 150.00 | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 266.00 | 19 740.00 | | 46 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | 18.00 | | 1 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 763.00 | 19 723.00 | | 42 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 398 759.00 | 398 759.00 | | 398 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 660.00 | 30 083.00 | 91 577.00 | 121 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VP Divers | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 541.00 | 435 005.00 | 1 536.00 | 436 541.00 |
VW T.V.A. | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 705.00 | 282 128.00 | 91 577.00 | 373 705.00 |