| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 939.00 | 95 965.00 | 6 974.00 | 102 939.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 372.00 | 14 152.00 | 40 221.00 | 54 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 432.00 | 110 117.00 | 105 314.00 | 215 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 028.00 | 115 334.00 | 362 694.00 | 478 028.00 |
BT Marchandises | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 539.00 | 38 541.00 | 1 060 997.00 | 1 099 539.00 |
BZ Autres créances | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
CF Disponibilités | 478 139.00 | | 478 139.00 | 478 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 242.00 | 153 875.00 | 2 132 367.00 | 2 286 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 674.00 | 263 992.00 | 2 237 682.00 | 2 501 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 1 534.00 | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
DH Report à nouveau | | 29 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 384.00 | 15 273.00 | | 21 384.00 |
DL TOTAL (I) | 117 341.00 | 95 957.00 | | 117 341.00 |
DP Provisions pour risques | 21 076.00 | 33 667.00 | | 21 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 076.00 | 33 667.00 | | 21 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 1 510.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 578.00 | 353 424.00 | | 429 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 275.00 | 590 685.00 | | 562 275.00 |
EA Autres dettes | 208 710.00 | 513 186.00 | | 208 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 687.00 | 877 374.00 | | 897 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 265.00 | 2 336 179.00 | | 2 099 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 682.00 | 2 465 803.00 | | 2 237 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 095.00 | | 26 268.00 | 189 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 198.00 | | 26 268.00 | 114 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 182.00 | 29 934.00 | | 80 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 272.00 | 24 693.00 | | 71 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 5 241.00 | | 8 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 667.00 | 21 076.00 | 33 667.00 | 33 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 234.00 | 115 334.00 | 51 234.00 | 51 234.00 |
6T Sur comptes clients | 31 996.00 | 9 937.00 | 3 392.00 | 31 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 230.00 | 125 271.00 | 54 626.00 | 83 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 897.00 | 146 347.00 | 88 293.00 | 116 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 347.00 | 88 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 578.00 | 429 578.00 | | 429 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 769.00 | 150 769.00 | | 150 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 319.00 | 197 319.00 | | 197 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 710.00 | 208 710.00 | | 208 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 687.00 | 897 687.00 | | 897 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 132.00 | | | 1 053 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
VB T. V. A. | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VP Divers | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 300.00 | 1 250 707.00 | 20 594.00 | 1 271 300.00 |
VW T.V.A. | 174 796.00 | 174 796.00 | | 174 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 265.00 | 2 099 265.00 | | 2 099 265.00 |