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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 410.00 | 1 120 000.00 | 2 018 410.00 | 3 138 410.00 |
BZ Autres créances | 651 854.00 | | 651 854.00 | 651 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 151 854.00 | | 1 151 854.00 | 1 151 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 264.00 | 1 120 000.00 | 3 170 264.00 | 4 290 264.00 |
CU Autres participations | 3 138 410.00 | 1 120 000.00 | 2 018 410.00 | 3 138 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 300.00 | 2 940 300.00 | | 2 940 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
DG Autres réserves | 70 717.00 | 927 686.00 | | 70 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872.00 | -776 699.00 | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 309.00 | 3 141 707.00 | | 3 063 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 100.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 955.00 | 7 814.00 | | 106 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 264.00 | 3 149 521.00 | | 3 170 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 125.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379.00 | 577 825.00 | | 7 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506.00 | 1 354 524.00 | | 5 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872.00 | -776 699.00 | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 130.00 | | 1 280.00 | 3 137 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 138 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137 130.00 | | 1 280.00 | 3 137 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 642 054.00 | 642 054.00 | | 642 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 854.00 | 651 854.00 | | 651 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |