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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 203.00 | 11 383.00 | 150 820.00 | 162 203.00 |
040 Immobilisations financières | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 026.00 | 11 383.00 | 184 643.00 | 196 026.00 |
060 Stock marchandises | 384 425.00 | | 384 425.00 | 384 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 500.00 | 3 145.00 | 204 355.00 | 207 500.00 |
072 Créances – Autres | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 187 645.00 | | 187 645.00 | 187 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 928 549.00 | 3 145.00 | 925 403.00 | 928 549.00 |
110 Total général Actif | 1 124 575.00 | 14 528.00 | 1 110 047.00 | 1 124 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 605 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |