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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 850.00 | 42 607.00 | 45 243.00 | 87 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 850.00 | 42 607.00 | 324 243.00 | 366 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
110 Total général Actif | 376 395.00 | 42 607.00 | 333 788.00 | 376 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 685.00 | |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 725.00 | 34 491.00 | 12 234.00 | 46 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 948.00 | 23 447.00 | 19 501.00 | 42 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 674.00 | 57 938.00 | 310 735.00 | 368 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 352.00 | 57 938.00 | 328 414.00 | 386 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 006.00 | 167 669.00 | | 232 006.00 |
230 Autres produits | | 3 627.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 007.00 | 171 296.00 | | 232 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -263.00 | | | -263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 001.00 | 61 776.00 | | 87 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 677.00 | -986.00 | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 58 509.00 | 53 089.00 | | 58 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 4 580.00 | | 4 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 517.00 | 17 301.00 | | 5 517.00 |
252 Charges sociales | 1 402.00 | 3 435.00 | | 1 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 890.00 | 15 684.00 | | 15 890.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 634.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 112.00 | 155 513.00 | | 173 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 895.00 | 15 783.00 | | 58 895.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 447.00 | 6 544.00 | | 5 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 520.00 | 22 154.00 | | 52 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 928.00 | 72 085.00 | | 928.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 549.00 | | | 549.00 |
DH Report à nouveau | | -299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 845.00 | 928.00 | | 40 845.00 |
DL TOTAL (I) | 49 474.00 | 8 629.00 | | 49 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 685.00 | 141 177.00 | | 107 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 948.00 | 161 699.00 | | 132 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 177.00 | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 105.00 | 10 374.00 | | 20 105.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 8 733.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 940.00 | 325 159.00 | | 278 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 414.00 | 333 788.00 | | 328 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 685.00 | 325 159.00 | | 107 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 358.00 | | 236 358.00 | 236 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 358.00 | | 236 358.00 | 236 358.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 52 520.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 52 520.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -52 520.00 | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 371.00 | 232 007.00 | | 236 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 526.00 | 231 079.00 | | 195 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 845.00 | 928.00 | | 40 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 448.00 | 147 448.00 | | 147 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
VP Divers | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 940.00 | 171 255.00 | | 278 940.00 |