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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 987.00 | 23 995.00 | 2 992.00 | 26 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 884.00 | 42 046.00 | 34 838.00 | 76 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 393.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 266.00 | 66 041.00 | 49 223.00 | 115 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BN En cours de production de biens | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 637.00 | | 172 637.00 | 172 637.00 |
BZ Autres créances | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CF Disponibilités | 319 495.00 | | 319 495.00 | 319 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 040.00 | | 579 040.00 | 579 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 306.00 | 66 041.00 | 628 263.00 | 694 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DL TOTAL (I) | 164 366.00 | | | 164 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 511.00 | | | 221 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 647.00 | | | 122 647.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 899.00 | | | 463 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 265.00 | | | 628 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 899.00 | | | 463 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 667.00 | | 11 621.00 | 112 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022.00 | 115 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 564.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 458.00 | 103 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 741.00 | | 11 589.00 | 97 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 363.00 | | 32.00 | 11 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 194.00 | 7 320.00 | 8 473.00 | 67 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 630.00 | 7 320.00 | 4 909.00 | 63 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
UX Autres créances clients | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 226.00 | 221 226.00 | | 221 226.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 880.00 | 198 485.00 | 11 395.00 | 209 880.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 899.00 | 463 899.00 | | 463 899.00 |