| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 708.00 | 708.00 | 245 000.00 | 245 708.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 572.00 | 708.00 | 248 864.00 | 249 572.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 393.00 | 21 358.00 | | 22 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | 1 035.00 | | 3 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 799.00 | 1 997.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 82 688.00 | 80 490.00 | | 82 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 197.00 | 62 930.00 | | 49 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 784.00 | 101 550.00 | | 114 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 120.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | 1 621.00 | | 1 017.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 177.00 | 166 749.00 | | 166 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 864.00 | 247 239.00 | | 248 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 177.00 | 166 749.00 | | 166 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 659.00 | 33 658.00 | | 30 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 263.00 | 32 623.00 | | 27 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396.00 | 1 035.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 708.00 | | | 245 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VI Groupe et associés | 114 784.00 | 114 784.00 | | 114 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 177.00 | 166 177.00 | | 166 177.00 |