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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 511.00 | 82 319.00 | 21 192.00 | 103 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 271.00 | 52 059.00 | 24 212.00 | 76 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 503.00 | 134 544.00 | 51 960.00 | 186 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 902.00 | | 265 902.00 | 265 902.00 |
BZ Autres créances | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CF Disponibilités | 232 095.00 | | 232 095.00 | 232 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 765.00 | | 518 765.00 | 518 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 268.00 | 134 544.00 | 570 725.00 | 705 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 360.00 | 98 055.00 | | 86 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 636.00 | 18 305.00 | | 50 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 165 254.00 | 138 360.00 | | 165 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 262.00 | 33 976.00 | | 120 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 29 701.00 | | 20 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 693.00 | 219 768.00 | | 259 693.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 7 294.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 471.00 | 292 614.00 | | 405 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 725.00 | 430 974.00 | | 570 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 471.00 | 275 884.00 | | 405 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 984.00 | | 1 354 984.00 | 1 354 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 984.00 | | 1 354 984.00 | 1 354 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 656.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 678.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 726.00 | 678.00 | | 6 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 923.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 1 399.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 902.00 | -721.00 | | 5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 966.00 | | 10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 469.00 | 1 397 771.00 | | 1 383 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 833.00 | 1 379 466.00 | | 1 332 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 636.00 | 18 305.00 | | 50 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 129.00 | | 16 375.00 | 170 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 486.00 | | 16 296.00 | 163 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | 79.00 | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 888.00 | 27 656.00 | | 106 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 721.00 | 27 656.00 | | 106 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 265 902.00 | 265 902.00 | | 265 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 309.00 | 285 754.00 | 6 555.00 | 292 309.00 |
VW T.V.A. | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 471.00 | 405 471.00 | | 405 471.00 |