| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CF Disponibilités | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 309.00 | -42 253.00 | | -65 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 300.00 | -23 056.00 | | 104 300.00 |
DL TOTAL (I) | 49 990.00 | -54 309.00 | | 49 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 11 342.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 089.00 | 44 516.00 | | 21 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 183.00 | 135 298.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 972.00 | 210 845.00 | | 43 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 963.00 | 156 536.00 | | 93 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 972.00 | 210 845.00 | | 43 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 689.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | | 792.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | | 792.00 | 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |