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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 663.00 | 1 364.00 | 22 299.00 | 23 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 859.00 | | 310 859.00 | 310 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 682.00 | 1 364.00 | 1 021 318.00 | 1 022 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 614.00 | 1 364.00 | 1 208 250.00 | 1 209 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 688 111.00 | | 688 111.00 | 688 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 666 256.00 | 544 242.00 | | 666 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 168.00 | 114 594.00 | | 92 168.00 |
DL TOTAL (I) | 769 424.00 | 669 836.00 | | 769 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 958.00 | 215 003.00 | | 143 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 381.00 | 190 167.00 | | 268 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 224.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 220.00 | 33 791.00 | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 826.00 | 440 184.00 | | 438 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 250.00 | 1 110 020.00 | | 1 208 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 951.00 | 297 069.00 | | 366 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 2 811.00 | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 198.00 | 222 557.00 | | 207 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 030.00 | 107 963.00 | | 115 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 168.00 | 114 594.00 | | 92 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 990.00 | | 1 291.00 | 713 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 372.00 | | 1 291.00 | 22 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 618.00 | | | 691 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 523.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 523.00 | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 731.00 | 257 731.00 | | 257 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 908.00 | | 310 908.00 | 310 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 828.00 | 107 954.00 | 71 874.00 | 179 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 450.00 | 21 541.00 | 310 908.00 | 332 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 826.00 | 366 951.00 | 71 874.00 | 438 826.00 |