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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 841.00 | 15 094.00 | 8 747.00 | 23 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 016.00 | 16 384.00 | 19 632.00 | 36 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 609.00 | 31 478.00 | 30 131.00 | 61 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BP En cours de production de services | 149 866.00 | | 149 866.00 | 149 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 636.00 | | 180 636.00 | 180 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 244.00 | 31 478.00 | 210 766.00 | 242 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 680.00 | | | -53 680.00 |
DL TOTAL (I) | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 325.00 | | | 122 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 913.00 | | | 189 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 766.00 | | | 210 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 280.00 | | 583 280.00 | 583 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 280.00 | | 583 280.00 | 583 280.00 |
FM Production stockée | | | 48 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 467.00 | | | 632 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 147.00 | | | 686 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 680.00 | | | -53 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 871.00 | | 2 738.00 | 58 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 120.00 | | 2 738.00 | 57 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082.00 | 13 396.00 | | 18 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 082.00 | 13 396.00 | | 18 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 553.00 | 13 820.00 | 101 733.00 | 115 553.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 011.00 | 30 360.00 | 1 651.00 | 32 011.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 209.00 | 87 477.00 | 101 733.00 | 189 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
ST Autres comptes | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
YT Sous‐traitance | 385 063.00 | | | 385 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 934.00 | | | 466 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |