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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 088.00 | 3 289.00 | 2 799.00 | 6 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 077.00 | 11 674.00 | 9 403.00 | 21 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 165.00 | 14 963.00 | 12 202.00 | 27 165.00 |
060 Stock marchandises | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
072 Créances – Autres | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
110 Total général Actif | 80 149.00 | 14 963.00 | 65 186.00 | 80 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
242 Autres charges externes. | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
252 Charges sociales | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
262 Autres charges | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 439.00 | | | 439.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 918.00 | | | 17 918.00 |