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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324 930.00 | | 1 324 930.00 | 1 324 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 326 539.00 | 1 610.00 | 1 324 930.00 | 1 326 539.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 106 991.00 | | 106 991.00 | 106 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
110 Total général Actif | 1 433 778.00 | 1 610.00 | 1 432 168.00 | 1 433 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 719 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 950 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 432 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 080.00 | 10 192.00 | | 9 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 172.00 | 1 220.00 | | 1 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | 474.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 229.00 | 11 886.00 | | 11 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 229.00 | -11 886.00 | | -11 229.00 |
280 Produits financiers | 85 215.00 | 89 651.00 | | 85 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 7 796.00 | 9 303.00 | | 7 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 10 991.00 | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 189.00 | 57 471.00 | | 66 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -520.00 | | | -520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 337 060.00 | | | 1 337 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -520.00 | | | -520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |