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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 239.00 | 13 257.00 | 6 982.00 | 20 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 939.00 | 13 257.00 | 8 682.00 | 21 939.00 |
060 Stock marchandises | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
110 Total général Actif | 39 282.00 | 13 257.00 | 26 026.00 | 39 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 228.00 | 2 048.00 | | 2 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 326.00 | 38 908.00 | | 42 326.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | 2 000.00 | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 637.00 | 42 956.00 | | 45 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 118.00 | 9 057.00 | | 7 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 654.00 | -3 811.00 | | 5 654.00 |
242 Autres charges externes. | 19 203.00 | 24 200.00 | | 19 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 930.00 | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 710.00 | 7 859.00 | | 4 710.00 |
252 Charges sociales | -109.00 | -226.00 | | -109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | 3 515.00 | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 184.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 834.00 | 41 707.00 | | 40 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 803.00 | 1 249.00 | | 4 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
294 Charges financières | | 126.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | -800.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 110.00 | 1 923.00 | | 54 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 181.00 | | | 4 181.00 |