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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 198.00 | 11 594.00 | 10 604.00 | 22 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 150.00 | 17 546.00 | 170 604.00 | 188 150.00 |
060 Stock marchandises | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
110 Total général Actif | 220 848.00 | 17 546.00 | 203 303.00 | 220 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 535.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 268.00 | | | 217 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 388.00 | | | 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 718.00 | | | -8 718.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -13 900.00 | | | -13 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |