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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 800.00 | 16 355.00 | 18 446.00 | 34 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967.00 | 3 450.00 | 2 516.00 | 5 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 917.00 | 19 805.00 | 21 112.00 | 40 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 453.00 | | 201 453.00 | 201 453.00 |
BZ Autres créances | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CF Disponibilités | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 842.00 | | 367 842.00 | 367 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 759.00 | 19 805.00 | 388 954.00 | 408 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 325.00 | 7 601.00 | | 48 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 257.00 | 40 724.00 | | 34 257.00 |
DL TOTAL (I) | 126 582.00 | 92 325.00 | | 126 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 419.00 | 80 252.00 | | 80 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 244.00 | 26 431.00 | | 57 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 049.00 | 59 772.00 | | 84 049.00 |
EA Autres dettes | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 372.00 | 166 455.00 | | 262 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 954.00 | 258 780.00 | | 388 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 252.00 | | 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 421.00 | 17 155.00 | 655 576.00 | 638 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 421.00 | 17 155.00 | 655 576.00 | 638 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 6 474.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 6 474.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -5 474.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 8 667.00 | | 7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 837.00 | 309 119.00 | | 655 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 580.00 | 268 395.00 | | 621 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 257.00 | 40 724.00 | | 34 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 984.00 | | 20 932.00 | 19 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 834.00 | | 20 932.00 | 19 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 446.00 | 3 358.00 | | 16 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 446.00 | 3 358.00 | | 16 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
UX Autres créances clients | 201 453.00 | | | 201 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 730.00 | 236 730.00 | | 236 730.00 |
VW T.V.A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 372.00 | 182 372.00 | 80 000.00 | 262 372.00 |