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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 382 328.00 | 102 483.00 | 279 845.00 | 382 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 338.00 | 6 795.00 | 2 543.00 | 9 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 015.00 | 27 963.00 | 22 052.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 181.00 | 137 241.00 | 316 940.00 | 454 181.00 |
BT Marchandises | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 916.00 | | 138 916.00 | 138 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 097.00 | 137 241.00 | 455 857.00 | 593 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 120 232.00 | 117 436.00 | | 120 232.00 |
DH Report à nouveau | | -17 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 390.00 | 20 288.00 | | 7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 168 603.00 | 161 212.00 | | 168 603.00 |
DN Avances conditionnées | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DO TOTAL (II) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 130.00 | 221 829.00 | | 168 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 695.00 | 63 438.00 | | 80 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 763.00 | 24 685.00 | | 36 763.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 010.00 | 309 974.00 | | 286 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 857.00 | 471 186.00 | | 455 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 896.00 | | 1 228 896.00 | 1 228 896.00 |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 826.00 | | 1 229 826.00 | 1 229 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 1 067.00 | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 1 067.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 1 314.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 1 314.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -248.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 3 371.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 716.00 | 1 296 088.00 | | 1 262 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 326.00 | 1 275 800.00 | | 1 255 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 390.00 | 20 288.00 | | 7 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 144.00 | | 22 037.00 | 432 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 644.00 | | 22 037.00 | 419 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 351.00 | 38 890.00 | | 98 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 351.00 | 38 890.00 | | 98 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 1 244.00 | 29.00 | 29.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244.00 | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 130.00 | 114 051.00 | 54 079.00 | 168 130.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 490.00 | 34 990.00 | 12 500.00 | 47 490.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 010.00 | 231 931.00 | 54 079.00 | 286 010.00 |