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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 694.00 | | 203 694.00 | 203 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 060.00 | | 223 060.00 | 223 060.00 |
CU Autres participations | 203 694.00 | | 203 694.00 | 203 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 528.00 | 15 888.00 | | 27 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 343.00 | 11 640.00 | | 32 343.00 |
DL TOTAL (I) | 60 971.00 | 28 628.00 | | 60 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 431.00 | 129 997.00 | | 124 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 105.00 | 17 179.00 | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 558.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 764.00 | 34 990.00 | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 089.00 | 182 724.00 | | 162 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 060.00 | 211 352.00 | | 223 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 869.00 | | 174 869.00 | 174 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 869.00 | | 174 869.00 | 174 869.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 2 097.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 056.00 | 168 975.00 | | 190 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 713.00 | 157 335.00 | | 157 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 343.00 | 11 640.00 | | 32 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 263.00 | | 21 431.00 | 182 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 263.00 | | 21 431.00 | 182 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 431.00 | 27 376.00 | 96 543.00 | 124 431.00 |
VI Groupe et associés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256.00 | 3 256.00 | 96 543.00 | 3 256.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 089.00 | 65 034.00 | 96 543.00 | 162 089.00 |