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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 311.00 | 23 141.00 | 11 170.00 | 34 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 762.00 | 62 022.00 | 46 739.00 | 108 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 667.00 | 86 663.00 | 62 003.00 | 148 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
BZ Autres créances | 79 134.00 | 8 264.00 | 70 870.00 | 79 134.00 |
CF Disponibilités | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 328.00 | 8 264.00 | 201 064.00 | 209 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 996.00 | 94 928.00 | 263 068.00 | 357 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 548.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 813.00 | 10 400.00 | | 19 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 230.00 | 10 267.00 | | -164 230.00 |
DL TOTAL (I) | -129 017.00 | 35 215.00 | | -129 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 53.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 138.00 | 120 005.00 | | 108 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 064.00 | 209.00 | | 40 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 439.00 | 44 503.00 | | 95 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 716.00 | 64 548.00 | | 144 716.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 085.00 | 229 318.00 | | 392 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 068.00 | 264 533.00 | | 263 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 964.00 | 229 318.00 | | 320 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 668.00 | | 23 000.00 | 125 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 074.00 | | 23 000.00 | 120 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 785.00 | 41 879.00 | | 44 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | 376.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 661.00 | 41 503.00 | | 43 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 488.00 | 9 424.00 | 32 064.00 | 41 488.00 |
VI Groupe et associés | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | 12 017.00 | 13 226.00 | 25 243.00 |
VP Divers | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 156.00 | 165 856.00 | 17 300.00 | 183 156.00 |
VW T.V.A. | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 085.00 | 319 957.00 | 72 128.00 | 392 085.00 |