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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 452.00 | |
AH Fonds commercial | | | 46 217.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 398.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 717.00 | |
BT Marchandises | | | 218 124.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 945.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 511.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 293 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 114.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |
DH Report à nouveau | -18 219.00 | | | -18 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 704.00 | -18 219.00 | | -55 704.00 |
DL TOTAL (I) | 67 878.00 | 123 582.00 | | 67 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350.00 | 8 020.00 | | 5 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 854.00 | 224 535.00 | | 204 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 492.00 | 66 456.00 | | 58 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 541.00 | 54 200.00 | | 57 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 236.00 | 366 474.00 | | 326 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 114.00 | 490 055.00 | | 394 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 236.00 | 230 006.00 | | 326 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 079.00 | | 30 616.00 | 155 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 184 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 132 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 895.00 | | 3 670.00 | 47 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 129.00 | | 26 946.00 | 107 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 275.00 | 18 702.00 | 1 500.00 | 66 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 218.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 597.00 | 18 484.00 | 1 500.00 | 64 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 394.00 | 261 394.00 | | 261 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 870.00 | 52 815.00 | 55.00 | 52 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 236.00 | 326 236.00 | | 326 236.00 |