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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 446.00 | 1 646.00 | 121 800.00 | 123 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 141.00 | | 115 141.00 | 115 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 792.00 | 1 646.00 | 239 146.00 | 240 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 188 065.00 | | 1 188 065.00 | 1 188 065.00 |
CF Disponibilités | 294 235.00 | | 294 235.00 | 294 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 422.00 | | 1 484 422.00 | 1 484 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 214.00 | 1 646.00 | 1 723 568.00 | 1 725 214.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 371.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 576.00 | 220 205.00 | | 171 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 144 682.00 | 33 184.00 | | 144 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 172.00 | 111 499.00 | | 150 172.00 |
DL TOTAL (I) | 516 567.00 | 366 395.00 | | 516 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 749.00 | 1 248 178.00 | | 1 136 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 501.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 742.00 | 40 161.00 | | 46 742.00 |
EA Autres dettes | 22 032.00 | 893.00 | | 22 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 001.00 | 1 314 734.00 | | 1 207 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 568.00 | 1 681 130.00 | | 1 723 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 001.00 | 1 314 734.00 | | 1 207 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 100.00 | | 315 100.00 | 315 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 100.00 | | 315 100.00 | 315 100.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 723.00 | | | -38 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 392.00 | 34 236.00 | | 28 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 077.00 | 365 570.00 | | 370 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 905.00 | 254 071.00 | | 219 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 172.00 | 111 499.00 | | 150 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 921.00 | | 123 446.00 | 137 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 575.00 | 117 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 575.00 | 240 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 749.00 | 1 136 749.00 | | 1 136 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 065.00 | 1 188 065.00 | | 1 188 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 187.00 | 1 190 187.00 | | 1 190 187.00 |
VW T.V.A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 001.00 | 1 207 001.00 | | 1 207 001.00 |