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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 333.00 | 7 104.00 | 25 229.00 | 32 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 029 704.00 | | 1 029 704.00 | 1 029 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 037.00 | 7 104.00 | 1 054 932.00 | 1 062 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 199.00 | | 119 199.00 | 119 199.00 |
072 Créances – Autres | 268 803.00 | | 268 803.00 | 268 803.00 |
084 Disponibilités | 292 849.00 | | 292 849.00 | 292 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 689 519.00 | | 689 519.00 | 689 519.00 |
110 Total général Actif | 1 751 556.00 | 7 104.00 | 1 744 451.00 | 1 751 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 407 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 901 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 648 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 842 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 744 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 202.00 | 285 571.00 | | 514 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 775.00 | | |
230 Autres produits | 17 652.00 | 20 164.00 | | 17 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 854.00 | 306 510.00 | | 531 854.00 |
242 Autres charges externes. | 63 875.00 | 50 024.00 | | 63 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 318.00 | 10 128.00 | | 22 318.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 407.00 | 150 929.00 | | 257 407.00 |
252 Charges sociales | 135 956.00 | 80 792.00 | | 135 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 254.00 | 850.00 | | 6 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 811.00 | 292 722.00 | | 485 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 044.00 | 13 787.00 | | 46 044.00 |
280 Produits financiers | 360 432.00 | 180 014.00 | | 360 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 455.00 | 11 613.00 | | 47 455.00 |
294 Charges financières | 8 526.00 | 11 680.00 | | 8 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114 913.00 | 409.00 | | 114 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 4 229.00 | | 1 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329 062.00 | 189 097.00 | | 329 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 173 727.00 | | | 1 173 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -66 635.00 | | | -66 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 315.00 | | | 4 315.00 |