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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 568.00 | 7 515.00 | 14 054.00 | 21 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 334.00 | 10 595.00 | 26 740.00 | 37 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
BZ Autres créances | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CF Disponibilités | 358 111.00 | | 358 111.00 | 358 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 876.00 | | 447 876.00 | 447 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 210.00 | 10 595.00 | 474 616.00 | 485 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 688.00 | | | -82 688.00 |
DL TOTAL (I) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 773.00 | | | 331 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 379.00 | | | 410 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 616.00 | | | 474 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 379.00 | | | 410 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 887.00 | | 4 446.00 | 32 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | 686.00 | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | | 3 760.00 | 17 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495.00 | 5 099.00 | | 5 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 5 099.00 | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 772.00 | 331 772.00 | | 331 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 441.00 | 75 441.00 | 12 000.00 | 87 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 379.00 | 410 379.00 | | 410 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |