| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 432.00 | 5 026.00 | 30 406.00 | 35 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 432.00 | 5 026.00 | 30 406.00 | 35 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697 132.00 | 427 200.00 | 5 269 933.00 | 5 697 132.00 |
BZ Autres créances | 549 494.00 | | 549 494.00 | 549 494.00 |
CF Disponibilités | 976 921.00 | | 976 921.00 | 976 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 223 547.00 | 427 200.00 | 6 796 347.00 | 7 223 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 979.00 | 432 226.00 | 6 826 753.00 | 7 258 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 793.00 | 302 407.00 | | 110 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 744.00 | -191 615.00 | | 141 744.00 |
DL TOTAL (I) | 296 537.00 | 154 793.00 | | 296 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 554.00 | 1 605 000.00 | | 1 588 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 322.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 044.00 | 4 258 061.00 | | 4 613 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 361.00 | 8 296.00 | | 80 361.00 |
EA Autres dettes | 248 021.00 | 171 879.00 | | 248 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 530 216.00 | 6 059 225.00 | | 6 530 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 753.00 | 6 214 018.00 | | 6 826 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 336.00 | 5 091 514.00 | 6 373 850.00 | 1 282 336.00 |
FG Production vendue services | 103 496.00 | 271 550.00 | 375 046.00 | 103 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 832.00 | 5 363 064.00 | 6 748 896.00 | 1 385 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 288 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 767.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 105.00 | -12 601.00 | | 24 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 105.00 | -12 601.00 | | 24 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 155.00 | 54 424.00 | | 16 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 155.00 | 54 424.00 | | 16 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 950.00 | -67 025.00 | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 308.00 | 5 060 168.00 | | 6 780 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 564.00 | 5 251 782.00 | | 6 638 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 744.00 | -191 615.00 | | 141 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 264.00 | | 21 168.00 | 14 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 264.00 | | 21 168.00 | 14 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 2 942.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 2 942.00 | | 2 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 738.00 | 200 767.00 | 7 305.00 | 233 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 738.00 | 200 767.00 | 7 305.00 | 233 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 738.00 | 200 767.00 | 7 305.00 | 233 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 767.00 | 7 305.00 | |