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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 413.00 | 161 897.00 | 71 516.00 | 233 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 444.00 | 26 974.00 | 5 470.00 | 32 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 857.00 | 188 871.00 | 76 986.00 | 265 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 607.00 | 188 871.00 | 239 736.00 | 428 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 896.00 | 70 535.00 | | 77 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 688.00 | 7 361.00 | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | 100 384.00 | 86 696.00 | | 100 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 500.00 | 1 899.00 | | 93 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 758.00 | 13 880.00 | | 18 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 4 913.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 178.00 | 20 623.00 | | 24 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 352.00 | 42 096.00 | | 139 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 736.00 | 128 791.00 | | 239 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 227.00 | | 481 227.00 | 481 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 227.00 | | 481 227.00 | 481 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 80.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 521.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 3 479.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 313.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 410.00 | 381 557.00 | | 485 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 722.00 | 374 196.00 | | 471 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 688.00 | 7 361.00 | | 13 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 940.00 | | 53 917.00 | 211 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 857.00 | | 26 950.00 | 265 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 940.00 | | 53 917.00 | 211 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 327.00 | 40 544.00 | | 148 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 327.00 | 40 544.00 | | 148 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 352.00 | 45 852.00 | 93 500.00 | 139 352.00 |