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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 730.00 | 15 437.00 | 21 293.00 | 36 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 297.00 | 16 004.00 | 21 293.00 | 37 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
060 Stock marchandises | | 3 740.00 | -3 740.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356 043.00 | | 356 043.00 | 356 043.00 |
072 Créances – Autres | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
084 Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 697.00 | 3 740.00 | 420 958.00 | 424 697.00 |
110 Total général Actif | 461 995.00 | 19 744.00 | 442 251.00 | 461 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 623 058.00 | | | 623 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 841.00 | | | 686 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 616.00 | | | 438 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
242 Autres charges externes. | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
252 Charges sociales | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 643.00 | | | 663 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | | | 830.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 289.00 | | | 108 289.00 |