| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 270.00 | 10 979.00 | 7 292.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 270.00 | 10 979.00 | 557 292.00 | 568 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 8 986 225.00 | | 8 986 225.00 | 8 986 225.00 |
CF Disponibilités | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 097 212.00 | | 9 097 212.00 | 9 097 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 482.00 | 10 979.00 | 9 654 503.00 | 9 665 482.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 237 661.00 | -1 172 584.00 | | -2 237 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 157.00 | -1 065 077.00 | | -345 157.00 |
DL TOTAL (I) | -2 572 818.00 | -2 227 661.00 | | -2 572 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 121.00 | 180 402.00 | | 147 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 709.00 | 1 977 555.00 | | 2 325 709.00 |
EA Autres dettes | 9 689 832.00 | 5 127 190.00 | | 9 689 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 227 322.00 | 7 285 306.00 | | 12 227 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 654 503.00 | 5 057 645.00 | | 9 654 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 227 322.00 | 7 285 306.00 | | 12 227 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 379 814.00 | | 6 379 814.00 | 6 379 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 379 814.00 | | 6 379 814.00 | 6 379 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 488.00 | 3 489.00 | | 11 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 488.00 | 3 489.00 | | 11 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 405.00 | 127 063.00 | | 119 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 1 208.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 305.00 | 128 271.00 | | 120 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 817.00 | -124 782.00 | | -108 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 753.00 | 4 876 727.00 | | 6 457 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 910.00 | 5 941 804.00 | | 6 802 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 157.00 | -1 065 077.00 | | -345 157.00 |