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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318.00 | 1 200.00 | 3 118.00 | 4 318.00 |
BZ Autres créances | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 665.00 | 1 200.00 | 47 465.00 | 48 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 575.00 | 1 200.00 | 71 375.00 | 72 575.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 905 280.00 | -3 007 681.00 | | -2 905 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 718.00 | 102 401.00 | | 11 718.00 |
DL TOTAL (I) | -2 876 062.00 | -2 887 780.00 | | -2 876 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271.00 | 2 365.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 059.00 | 199 967.00 | | 97 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 67 081.00 | | 4 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
EA Autres dettes | 2 831 185.00 | 2 787 003.00 | | 2 831 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 437.00 | 3 069 040.00 | | 2 947 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 375.00 | 181 260.00 | | 71 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -35 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -28 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 780 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 10.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 15 643.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 765 317.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 638.00 | 2 138.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687.00 | 779 960.00 | | 1 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 031.00 | 677 559.00 | | -10 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 718.00 | 102 401.00 | | 11 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 742.00 | 1 542.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 742.00 | 1 542.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 742.00 | 1 542.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VC Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 831 182.00 | 2 831 182.00 | | 2 831 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 437.00 | 2 947 437.00 | | 2 947 437.00 |