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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035.00 | 1 555.00 | 480.00 | 2 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 415.00 | 1 555.00 | 45 860.00 | 47 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DH Report à nouveau | -20 319.00 | | | -20 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DL TOTAL (I) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 081.00 | 122 454.00 | 126 535.00 | 4 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081.00 | 122 454.00 | 126 535.00 | 4 081.00 |
FM Production stockée | | | -51 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555.00 | | 480.00 | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 317.00 | 24 837.00 | 480.00 | 25 317.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
ST Autres comptes | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816.00 | | | 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 841.00 | | | 19 841.00 |