| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 136.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 689.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 113 131.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 47 136.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 302.00 | -408.00 | | -5 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595.00 | -4 893.00 | | 3 595.00 |
DL TOTAL (I) | -707.00 | -4 302.00 | | -707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 188.00 | 47 861.00 | | 49 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 020.00 | 51 544.00 | | 64 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 838.00 | 99 405.00 | | 113 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 131.00 | 95 103.00 | | 113 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 939.00 | 99 405.00 | | 74 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507.00 | 18.00 | | 7 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912.00 | 4 912.00 | | 3 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595.00 | -4 893.00 | | 3 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 475.00 | | 500.00 | 47 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | | | 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 636.00 | | 500.00 | 46 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 105.00 | | 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 105.00 | 839.00 | 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VI Groupe et associés | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |