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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 243.00 | 10 043.00 | 200.00 | 10 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
110 Total général Actif | 18 303.00 | 10 043.00 | 8 260.00 | 18 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
222 Production stockée | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
252 Charges sociales | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 406.00 | | | 406.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 013.00 | | | 3 013.00 |