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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 015.00 | 11 087.00 | 24 928.00 | 36 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 209.00 | | 254 209.00 | 254 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 224.00 | 11 087.00 | 509 137.00 | 520 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 293.00 | 11 087.00 | 516 206.00 | 527 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 209.00 | | | 254 209.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DH Report à nouveau | -141 349.00 | -119 942.00 | | -141 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 042.00 | -21 407.00 | | -30 042.00 |
DL TOTAL (I) | 302 346.00 | 332 388.00 | | 302 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 617.00 | 67 963.00 | | 197 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 348.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 683.00 | 11 627.00 | | 14 683.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 860.00 | 91 737.00 | | 213 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 206.00 | 424 125.00 | | 516 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 860.00 | 91 737.00 | | 213 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 685.00 | 72 011.00 | | 73 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 727.00 | 93 418.00 | | 103 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 042.00 | -21 407.00 | | -30 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 159.00 | | 186 224.00 | 453 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 165.00 | 484 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 159.00 | 520 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 154.00 | 36 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | | 36 015.00 | 65 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 165.00 | | 150 209.00 | 385 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 446.00 | 12 068.00 | 67 427.00 | 66 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 606.00 | 12 068.00 | 64 587.00 | 63 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 209.00 | 254 209.00 | | 254 209.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 197 617.00 | 197 617.00 | | 197 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 290.00 | 256 290.00 | | 256 290.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 860.00 | 213 860.00 | | 213 860.00 |