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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
AP Constructions | 1 095 561.00 | 44 704.00 | 1 050 857.00 | 1 095 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 700.00 | 19.00 | 54 681.00 | 54 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 222.00 | 44 723.00 | 1 237 499.00 | 1 282 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
BZ Autres créances | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 915.00 | | 273 915.00 | 273 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 081.00 | | 547 081.00 | 547 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 303.00 | 44 723.00 | 1 784 580.00 | 1 829 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 954 681.00 | | | -3 954 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 160.00 | | | -621 160.00 |
DL TOTAL (I) | -4 549 841.00 | | | -4 549 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 841.00 | | | 873 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 641.00 | | | 535 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 844.00 | | | 360 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
EA Autres dettes | 4 526 946.00 | | | 4 526 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 421.00 | | | 6 334 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 580.00 | | | 1 784 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 334 421.00 | | | 6 334 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 783.00 | | 1 261 461.00 | 17 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 641.00 | 535 641.00 | | 535 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 844.00 | 360 844.00 | | 360 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526 946.00 | 4 526 946.00 | | 4 526 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
UX Autres créances clients | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VB T. V. A. | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 281.00 | 823 281.00 | | 823 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 915.00 | 273 915.00 | | 273 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 842.00 | 547 081.00 | 20 761.00 | 567 842.00 |
VW T.V.A. | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 421.00 | 6 334 421.00 | | 6 334 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 771.00 | | | 186 771.00 |
ST Autres comptes | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 885 169.00 | | | 885 169.00 |
YT Sous‐traitance | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 778.00 | | | 238 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 927.00 | | | 1 204 927.00 |