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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BZ Autres créances | 204 799.00 | | 204 799.00 | 204 799.00 |
CF Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 706.00 | | 213 706.00 | 213 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 706.00 | | 625 706.00 | 625 706.00 |
CU Autres participations | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 394.00 | 13 597.00 | | 35 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 351.00 | 21 797.00 | | 28 351.00 |
DL TOTAL (I) | 69 244.00 | 40 894.00 | | 69 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 516.00 | 558 058.00 | | 528 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 280.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 598.00 | 20 891.00 | | 24 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 462.00 | 582 229.00 | | 556 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 706.00 | 623 123.00 | | 625 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 678.00 | 54 599.00 | | 57 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 431.00 | -22 678.00 | | -23 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 896.00 | 81 978.00 | | 94 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 545.00 | 60 181.00 | | 66 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 351.00 | 21 797.00 | | 28 351.00 |