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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 590.00 | 1 600.00 | 205 990.00 | 207 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 924.00 | 1 600.00 | 213 324.00 | 214 924.00 |
CU Autres participations | 205 990.00 | | 205 990.00 | 205 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 102 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 573.00 | -20 662.00 | | -33 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 467.00 | -12 911.00 | | -64 467.00 |
DL TOTAL (I) | -88 040.00 | 68 427.00 | | -88 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 911.00 | 224 909.00 | | 292 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 29 025.00 | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 568 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 364.00 | 824 491.00 | | 301 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 324.00 | 892 917.00 | | 213 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 364.00 | 824 491.00 | | 301 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 911.00 | | | 292 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FG Production vendue services | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 962.00 | | 568 962.00 | 568 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -46.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 985.00 | 1.00 | | 568 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 452.00 | 12 912.00 | | 633 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 467.00 | -12 911.00 | | -64 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 590.00 | | | 207 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 292 911.00 | 292 911.00 | | 292 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 364.00 | 301 364.00 | | 301 364.00 |