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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 731.00 | | 2 455 731.00 | 2 455 731.00 |
BZ Autres créances | 438 743.00 | | 438 743.00 | 438 743.00 |
CF Disponibilités | 1 554 051.00 | | 1 554 051.00 | 1 554 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 516.00 | | 4 574 516.00 | 4 574 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 516.00 | | 4 594 516.00 | 4 594 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 062.00 | | | -479 062.00 |
DL TOTAL (I) | -477 562.00 | | | -477 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 417.00 | | | 2 558 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 701.00 | | | 320 701.00 |
EA Autres dettes | 1 250 721.00 | | | 1 250 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 079.00 | | | 5 072 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 516.00 | | | 4 594 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 079.00 | | | 5 072 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 460.00 | | 515 460.00 | 515 460.00 |
FD Production vendue biens | 13 124 461.00 | | 13 124 461.00 | 13 124 461.00 |
FG Production vendue services | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 716 558.00 | | 13 716 558.00 | 13 716 558.00 |
FM Production stockée | | | -7 867 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 792.00 | | | -29 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 977.00 | | | 5 848 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 040.00 | | | 6 328 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 062.00 | | | -479 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 417.00 | 2 558 417.00 | | 2 558 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 721.00 | 1 250 721.00 | | 1 250 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 731.00 | 2 455 731.00 | | 2 455 731.00 |
VB T. V. A. | 438 728.00 | 438 728.00 | | 438 728.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 474.00 | 2 894 474.00 | 20 000.00 | 2 914 474.00 |
VW T.V.A. | 319 014.00 | 319 014.00 | | 319 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 079.00 | 5 072 079.00 | | 5 072 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 185 020.00 | | | 2 185 020.00 |
YT Sous‐traitance | 3 560 486.00 | | | 3 560 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 012.00 | | | 323 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 074.00 | | | 791 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 745 506.00 | | | 5 745 506.00 |