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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 584.00 | 11 278.00 | 1 306.00 | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 591.00 | 228 543.00 | 39 048.00 | 267 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 885.00 | 244 531.00 | 40 354.00 | 284 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 501.00 | | 711 501.00 | 711 501.00 |
BZ Autres créances | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
CF Disponibilités | 173 035.00 | | 173 035.00 | 173 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 461.00 | | 946 461.00 | 946 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 346.00 | 244 531.00 | 986 816.00 | 1 231 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -103 854.00 | -108 799.00 | | -103 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 179.00 | 4 945.00 | | -268 179.00 |
DL TOTAL (I) | -165 783.00 | 102 396.00 | | -165 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 824.00 | 467 982.00 | | 39 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 590.00 | 151 282.00 | | 202 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
EA Autres dettes | 756 226.00 | 7 454.00 | | 756 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 682.00 | | | 153 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 599.00 | 884 879.00 | | 1 152 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 816.00 | 987 274.00 | | 986 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 599.00 | 884 879.00 | | 1 152 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 821.00 | | 960 821.00 | 960 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 821.00 | | 960 821.00 | 960 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -989.00 | | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 291.00 | 1 219 365.00 | | 1 025 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 470.00 | 1 214 420.00 | | 1 293 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 179.00 | 4 945.00 | | -268 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 305.00 | 9 580.00 | | 275 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 595.00 | 9 580.00 | | 270 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 556.00 | 17 975.00 | | 226 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 846.00 | 17 975.00 | | 221 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 226.00 | 756 226.00 | | 756 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
UX Autres créances clients | 711 501.00 | 711 501.00 | | 711 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VP Divers | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 426.00 | 773 426.00 | | 773 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 599.00 | 1 152 599.00 | | 1 152 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 102.00 | 43 786.00 | | 71 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 711.00 | 26 536.00 | | 14 711.00 |
ST Autres comptes | 115 727.00 | 85 878.00 | | 115 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 513.00 | 240 393.00 | | 237 513.00 |
YT Sous‐traitance | 78 409.00 | 6 398.00 | | 78 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 972.00 | 1 000.00 | | 8 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 11 758.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 061.00 | 55 544.00 | | 72 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 334.00 | 360 207.00 | | 455 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |