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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 213.00 | 7 654.00 | 4 558.00 | 12 213.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 713.00 | 7 654.00 | 49 058.00 | 56 713.00 |
060 Stock marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
084 Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
110 Total général Actif | 75 258.00 | 7 654.00 | 67 604.00 | 75 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -63 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 155.00 | 92 365.00 | | 74 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 237.00 | 44 006.00 | | 43 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 997.00 | 4 441.00 | | 2 997.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 473.00 | 140 812.00 | | 120 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 223.00 | 40 677.00 | | 30 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -602.00 | -76.00 | | -602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 312.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 49 367.00 | 48 424.00 | | 49 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 2 608.00 | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 893.00 | 29 950.00 | | 14 893.00 |
252 Charges sociales | 2 050.00 | 4 530.00 | | 2 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 666.00 | 1 645.00 | | 1 666.00 |
262 Autres charges | 767.00 | 545.00 | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 816.00 | 128 614.00 | | 100 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 657.00 | 12 198.00 | | 19 657.00 |
294 Charges financières | 966.00 | 1 258.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 690.00 | 10 940.00 | | 18 690.00 |