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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 329.00 | 5 580.00 | 17 749.00 | 23 329.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 067.00 | 5 580.00 | 24 487.00 | 30 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 988.00 | 5 000.00 | 133 988.00 | 138 988.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 722.00 | 5 000.00 | 151 722.00 | 156 722.00 |
110 Total général Actif | 186 789.00 | 10 580.00 | 176 209.00 | 186 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 813.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 489.00 | 62.00 | | 2 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 620.00 | 110 194.00 | | 174 620.00 |
230 Autres produits | 3 902.00 | 2.00 | | 3 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 010.00 | 110 257.00 | | 181 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 948.00 | 1 164.00 | | 2 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 67 960.00 | 55 847.00 | | 67 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | 4 002.00 | | 5 730.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 059.00 | 29 758.00 | | 39 059.00 |
252 Charges sociales | 47 291.00 | 2 538.00 | | 47 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 329.00 | 2 251.00 | | 3 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 2 952.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 341.00 | 98 533.00 | | 171 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 668.00 | 11 724.00 | | 9 668.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 312.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 115.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 712.00 | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 764.00 | 9 585.00 | | 7 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |