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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 767.00 | 76 254.00 | 143 513.00 | 219 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 167.00 | 76 254.00 | 151 913.00 | 228 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 669.00 | 76 254.00 | 315 415.00 | 391 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 053.00 | 17 191.00 | | 18 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 923.00 | 50 862.00 | | 23 923.00 |
DL TOTAL (I) | 44 176.00 | 70 253.00 | | 44 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 831.00 | 131 350.00 | | 94 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 264.00 | 51 071.00 | | 96 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 26 801.00 | | 15 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 757.00 | 37 881.00 | | 53 757.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | 10 100.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 239.00 | 257 204.00 | | 271 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 415.00 | 327 457.00 | | 315 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 078.00 | | | 214 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 372.00 | |
GE Autres charges | | | 12 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 659.00 | 274 328.00 | | 350 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 736.00 | 223 466.00 | | 326 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 923.00 | 50 862.00 | | 23 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 167.00 | | | 228 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 767.00 | | | 219 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 882.00 | 28 372.00 | | 47 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 882.00 | 28 372.00 | | 47 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 263.00 | 27 716.00 | 29 547.00 | 57 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
VP Divers | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 697.00 | 73 297.00 | 8 400.00 | 81 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 910.00 | 218 362.00 | 29 547.00 | 247 910.00 |