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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 1 175.00 | 1 515.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 193 610.00 | 698.00 | 192 912.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 802 330.00 | 74 808.00 | 727 523.00 | 802 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 313.00 | 399 013.00 | 1 149 300.00 | 1 548 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 998.00 | 15 520.00 | 142 478.00 | 157 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 741 677.00 | 491 213.00 | 2 250 464.00 | 2 741 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BT Marchandises | 365 411.00 | | 365 411.00 | 365 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 363.00 | 15 435.00 | 354 928.00 | 370 363.00 |
BZ Autres créances | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
CF Disponibilités | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 956.00 | 15 435.00 | 940 522.00 | 955 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 634.00 | 506 648.00 | 3 190 986.00 | 3 697 634.00 |
CU Autres participations | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 219 933.00 | 219 933.00 | | 219 933.00 |
DH Report à nouveau | -89 623.00 | | | -89 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | -89 623.00 | | 17 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 899.00 | 94 125.00 | | 82 899.00 |
DL TOTAL (I) | 240 204.00 | 234 334.00 | | 240 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 205.00 | 1 825 151.00 | | 2 197 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 350.00 | 77 091.00 | | 96 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 296.00 | 589 186.00 | | 602 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 360.00 | 60 898.00 | | 54 360.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 11 779.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 782.00 | 2 564 105.00 | | 2 950 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 986.00 | 2 798 439.00 | | 3 190 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 514.00 | 1 032 804.00 | | 1 183 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 593.00 | | 1 133 058.00 | 2 456 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 974.00 | 2 741 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 974.00 | 2 704 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | | 1 547.00 | 26 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 519.00 | | 1 131 207.00 | 2 421 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | | 305.00 | 8 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 299.00 | 51 259.00 | 4 345.00 | 444 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 32.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 156.00 | 51 227.00 | 4 345.00 | 443 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 296.00 | 602 296.00 | | 602 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 353 384.00 | 353 384.00 | | 353 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VB T. V. A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 205.00 | 429 937.00 | 883 235.00 | 2 197 205.00 |
VI Groupe et associés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 722.00 | | | 694 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 879.00 | | | 322 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 841.00 | 457 841.00 | | 457 841.00 |
VW T.V.A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 782.00 | 1 183 514.00 | 883 235.00 | 2 950 782.00 |