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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 3 742.00 | 985.00 | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 523.00 | 30 358.00 | 18 164.00 | 48 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 492.00 | 34 100.00 | 19 391.00 | 53 492.00 |
BT Marchandises | 173 899.00 | | 173 899.00 | 173 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BZ Autres créances | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CF Disponibilités | 754 443.00 | | 754 443.00 | 754 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 116.00 | | 1 062 116.00 | 1 062 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 464.00 | 34 100.00 | 1 084 364.00 | 1 118 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 305 826.00 | 219 123.00 | | 305 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 263.00 | 86 703.00 | | 291 263.00 |
DL TOTAL (I) | 600 389.00 | 309 126.00 | | 600 389.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 80 510.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 80 510.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 668.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 729.00 | 651 887.00 | | 96 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 827.00 | 27 240.00 | | 64 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 421.00 | 22 376.00 | | 77 421.00 |
EA Autres dettes | 156 243.00 | | | 156 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 709.00 | 702 171.00 | | 395 709.00 |
ED (V) | 3 266.00 | 13 529.00 | | 3 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 364.00 | 1 105 337.00 | | 1 084 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 709.00 | 702 171.00 | | 395 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 695.00 | | 12 796.00 | 40 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 453.00 | | 12 796.00 | 40 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 756.00 | 6 344.00 | | 27 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | 6 344.00 | | 27 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 510.00 | 4 490.00 | | 80 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 510.00 | 4 490.00 | | 80 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 243.00 | 156 243.00 | | 156 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 980.00 | 298 980.00 | | 298 980.00 |